现金管理的流程(企业对现金管理的要求)
1、为加强企业财务管理工作，遵循费用开支必须“合理，节省”的原则要求，进一步严格费用管理，控制费用的盲目增长，达到增收节支，提高经济效益的目的，根据国家的政策法规和本企业的实际情况，特制定如下费用管理办法，现金管理。用工原则企业员工的用工和工资标准按总企业的用工规定实行企业，企业用人一律实行重要部门和重要岗位直系亲属回避政策和任人唯贤的原则流程，企业高层管理人员的用工由总部领导统一调配和安排，其工资标准由总部制定，通知到各分企业，其他人员不得擅自越权自行做主安排高层用工人员和制定其工资标准。
2、一般管理人员和其他普通员工及月工资总额。低于2000元的员工由总部授权企业经理统一调配和安排，并报总部备案。2现金管理，工资标准组成企业工资标准的组成实行工效挂钩的人员由基本工资+提成工资+奖励工资三部分组成，未实行工效挂钩的人员由基本工资+加班工资+奖励工资三部分组成。有条件的企业对于销售部门和售后服务部门人员的工资报总部审批或备案后可以逐步推进工效挂钩的工资管理形式要求。
3、基本工资企业高层管理人员和重要人员的基本工资由总部核定，一般管理人员和其他人员的基本工资由部门主管根据本部门的工作岗位性质，个人工作能力，团队竞技精神等实际情况提出本部的意见报企业经理审批，总部备案后实行。提成工资已实行工效挂钩的部门由各分企业报总部审批备案后实行。加班工资按实际加班天数，由分企业经理审核，报总部审批后实行，其加班工资标准为，节假日由单位安排上班要求，一般节假日加班和值班按本人工资标准的2倍发放，春节加班和值班按本人日工资标准的3倍发放，不再安排倒休。
4、奖励工资对于在工作中作出重大贡献和在经营管理中为企业提高了较大经济效益的人员，由分企业上报总部审批后实行。工资的发放日每月10日为上月工资的发放日。
5、春节节假日可根据实际情况安排在当月月末发放。中途招聘人员按上月实际工作日发放，企业内调人员按原单位已发放月份顺延发放。工资的发放形式根据本企业的实际采用现金和银行卡的形式。
现金管理的流程(企业对现金管理的要求)
1、实行考勤制度企业所有员工必须按时上班企业，特殊部门除外，但必须经主管领导批准，实行严格的考勤制度。无故上班迟到或早退一次扣发个人日标准工资1，3现金管理，无故旷工一天要求，扣发全天标准工资，一个月连续无故迟到上班或早退10次，含10次企业。无故旷工5天。企业对其警告，半年之内如有两个月出现这种情况，企业视同自动离职，事假或病假一个月之内不得超过10天以上，事假一天按迟到或早退的规定依次扣发个人工资，病假不扣工资流程。
2、每月发放工资之前现金管理，各部门必须将考勤记录情况报企业经理审批签字后提供给财务部门。财务部门不发放其部门人员的工资。除厂家的运输费用外，其他的零星运输实行包干。
3、重卡吨公里不得超过2元要求，轻卡吨公里不得超过1现金管理。小车吨公里不得超过1企业。由于对方原因而返库发生的运费不得由企业承担。办公用品的购置计划本着节约一分钱流程。
4、一瓶墨水的原则，所有部门办公用品的购置由部门主管根据本部门上月实际用量，上月节余量，预计下月用量等实际情况。申报办公用品购置计划，报企业经理审批后，由企业经理指定或安排专人统一购置，以后除特殊情况外，一般不再添加购置企业。办公用品的购置安排购置办公用品的人员凭企业经理审批购置计划审批申请书，或购置计划表，到财务借款购置，可在同一地点购置的办公用品金额在1000元以下的财务用现金支付，金额在1000元以上的财务用转帐支票支付。
5、办公用品的报销安排购置办公用品的人员购置完办公用品后五日内必须到财务部门办理报销的手续要求，核销个人借款，否则按借款金额的延期还款的每日1%财务扣取借款人的资金占用费。办公电话费所有开通市长话的部门，必须经企业经理批准后设置企业，一般部门不开长话尽量不开通长话业务，讲话时要做长话短说现金管理。不得用电话聊天要求，不得谈一些与业务无关的内容，私事不得用企业电话，并实行长话登记业务，严格控制办公电话费用支出。
